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国联股份半年报后这个涨停,属于分歧中的一致

2023-09-01 06:16:35 来源:雪球网

先说结论,我建仓了。


(资料图片仅供参考)

核心逻辑,AI带来这波工业4.0革命,主要在于生产力的提升,现在国内经济问题症结其实也是出现工业生产端,经济盘活不起来,往大了说是再分配的问题,往小了说实际上是驱动力问题。你一个商人不可能有钱不赚选择躺平,最大问题还是在风险收益问题,特别是一线从业者,看得最清。

国联属于工业互联网这个赛道,属于盘活经济的主要推手,而且目前核心盘是围绕大宗做撮合交易,最能感受一线经济真实情况,战略是发力围绕“平台、技术、数据”这个几个核心方面,做的数字云工厂,以及今年上线的国联云,未来都是新增长点。

简单复盘下这份2023年半年的业绩情况:

上半年收入是 236. 33 亿,同比增长 48. 05%,归母净利润6. 43 亿元,同比增长 50. 5%,接近预增公告给的预期上限(7月份业绩预增归母净利润给的区间是 6.36至 6.47亿),扣非净利润是 5. 67 亿,同比增长达到 47. 23%。这个经济环境下,上半年盈利的就不多,而且还是50%左右的净利润增速,放眼大A,也是非常能打的。

业务模式理解起来有一定难度,不像是一般消费品,所以每次报告都写的比较向详实,国联所说的三大核心:平台、科技、数据。对应到业务上:

1.国联资源网:这个是国联起家的盘子,整体还是继续优化,行业优势比较明显,在数据方面优势挖掘,做好会员服务。

2.各种多多平台:撮合大宗商品交易,模式可以类比拼多多,只不过行业差别比较大,业务发展节奏一块是扩大规模、从产业链上下延展拓品类,在一块是做增量客户,提高客户ARPU和复购。电话会是说收入和增速都还可以,符合预期。

3.数字技术服务方面,也是国联需要关注的重点,一侧是数字云工厂,再按照计划推进,另一个是数据,今年上了北数所,属于首批,未来数据价值一定会体现出来,技术负责人说后续还会用一些通用大模型去训练,最近是ChatGPT是刚推出了商用版,比较合适做企业级训练,不知道国联后续会不会接。

另外中报出来,国联还同步发了一份涂多多从一级市场增资扩股的公告,名单上看,基本上都是国资,是个好事。解决资金是一方面,而且后续开展业务,搞区域协同比较有效。

关注国联有一段时间了,说实话一家近五年复合净利润增速能达到恐怖的80%以上的公司,市值又是在小几百亿这个体量,绝对是机构抢着要的票,2022年底之前走势都是非常稳,根本找不到太大的分歧点能安全上车。

经历这轮大调整,我感觉反而是跌出了机会。

从基本面来看,假设全年能保持40%左右的净利润增速,不考虑回购,对应到2023归母净利润15.76亿,每股收益大约是3.16,那么按照当天盘后涨停的价34.76去计算,大概是也就是11倍,这显然是配不上40%这个增速。对应PEG大约是0.28,可以说是严重低估了。如果对应到PEG=1股价是应该直接破100了,不敢想。

技术面,去年下半年开始到现在,属于周线级别三浪调整已过,前低30.73没跌破,涨停以后的双底算是有了,哪怕博一个年线预期也有50%的溢价。

资金面,当天有近千万级别大单入场,猜测是机构进场,没蛇猫榜坏事儿,筹码集中在40以下区间,冲破这个区间就是一望无垠。

另外根据这个月发布的回购进展情况来看,公司回购计划还在进行,目前最低成本是46.49,定的回购价上限是68.88,预期溢价空间也是在30%-100%。

$国联股份(SH603613)$

#2023投资炼金季# #财报季#

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